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BILAN NEOTIF 2018 Siren 751142886				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	637	637		
Immobilisations corporelles	27215	14566	12649	15160
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	27852	15203	12649	15160
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3326		3326	3365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4681		4681	4360
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3359		3359	4219
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11366		11366	11944
Total général Actif	39218	4620		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			15176	14747
Résultat de l’exercice			1136	429
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17412	16276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1292	1568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5311	7578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6603	10827
Total général Passif			24015	27103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4320		4620	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	98501		99240	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102822		103860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4055		4268	
Variation de stock (marchandises)	39		-74	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	125		500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26833		26813	
(dont taxe professionnelle)	915			
Impôts, taxes et versements assimilés	4396		3769	
Rémunérations du personnel 	48997		50202	
Charges sociales	14771		14329	
Dotations aux amortissements	3211		3211	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245			
Total des charges d’exploitation	102673		103019	
Résultat d’exploitation	149		841	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1122		2	
Charges financières	135		227	
Charges exceptionnelles			187	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1136		429	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20565			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1970			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27152	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1970	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel