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BILAN LA GOULETTE 2019 Siren 751123985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109300		109300	69300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81851	63888	17962	23148
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	191226	63888	127337	92523
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3730		3730	4498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7237		7237	16033
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	13166		13166	15644
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24136		24136	36177
Total général Actif	215361	296026		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			35975	16948
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6527	19027
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46903	40375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2141	6408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17580	3717
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53733		
Autres dettes			84849	78199
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104570	88324
Total général Passif			151473	128700
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	287053		296026	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16791		16141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303843		312167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118588		115605	
Variation de stock (marchandises)	768		-170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55596		55277	
(dont taxe professionnelle)	769			
Impôts, taxes et versements assimilés	1427		2563	
Rémunérations du personnel 	98947		97104	
Charges sociales	15127		14736	
Dotations aux amortissements	5185		5930	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1402		1213	
Total des charges d’exploitation	297041		292257	
Résultat d’exploitation	6802		19910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	275		883	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6527		19027	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28705			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151226	
Total Immobilisations (Augmentations)			40000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28705	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel