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BILAN LA GOULETTE 2018 Siren 751123985				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69300		69300	69300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81851	58703	23148	27885
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	151226	58703	92523	97260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4498		4498	4328
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16033		16033	6808
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	15644		15644	29038
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36177		36177	40176
Total général Actif	187402	331510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			16948	
Report à nouveau				-5181
Résultat de l’exercice			19027	22129
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40375	21348
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6408	15637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3717	12185
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39983		
Autres dettes			78199	88266
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88324	116088
Total général Passif			128700	137436
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1192	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	296026		331510	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16141		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	312167		331528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	115605		127581	
Variation de stock (marchandises)	-170		-3302	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55277		56892	
(dont taxe professionnelle)	918			
Impôts, taxes et versements assimilés	2563		2179	
Rémunérations du personnel 	97104		99501	
Charges sociales	14736		15942	
Dotations aux amortissements	5930		7974	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1213		1202	
Total des charges d’exploitation	292257		307969	
Résultat d’exploitation	19910		23559	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	883		1173	
Charges exceptionnelles			257	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19027		22129	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29603			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1192	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			150034	
Total Immobilisations (Augmentations)			1192	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel