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BILAN HELIODORE 2020 Siren 751194069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99166	40089	59077	70933
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100666	41589	59077	70933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17569		17569	252
Avances et acomptes versés sur commandes				7062
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1290		1290	1461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23171		23171	
Charges constatées d’avance	4881		4881	
TOTAL (II)	46910		46910	8774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147576	41589	105987	79707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10070		3994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1518		6076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11552		13070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49785		18865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26474		24293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5949		12119	
Dettes fiscales et sociales	8627		7761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		3600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94435		66637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105987		79707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32593		42344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			18682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69552		69552	170265
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	69552		69552	170265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989	
Autres produits			212	12
Total des produits d’exploitation (I)			101253	170277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39807	46061
Variation de stock (marchandises)			-17317	7041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1720	5854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53592	72516
Impôts, taxes et versements assimilés			2373	4454
Salaires et traitements			6000	12000
Charges sociales			4190	6218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11857	8991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			102223	163135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-970	7142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1518	7142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101253		170277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102771		164201	
BENEFICE OU PERTE	-1518		6076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5291		5291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4190		6218	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		99166		11300
Total Immobilisations financières				
Total Général		100666		11300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11300	99166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11300	100666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28233	11857		40089
AMORTISSEMENTS Total Général	29733	11857		41589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1290	1290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4881	4881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6171	6171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49785	14417	35368	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5949	5949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4450	4450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4177	4177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26474		26474	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94435	32593	61842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10310		15600	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3600		3600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2367		2330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47625		66586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53592		72516	
Taxe professionnelle			1011	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2373		3443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2373		4454	
Montant de la TVA. collectée	3825		9421	
Total TVA. déductible sur biens et services	10967		24476	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel