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BILAN HELIODORE 2016 Siren 751194069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27571	7415	20155	17667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29071	8915	20155	17945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2880		2880	15478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33689	16320	17369	26217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	654		654	4531
TOTAL (II)	37223	16320	20903	46225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66294	25235	41059	64171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3754		-68	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252		3822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7006		6754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12757		26561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	936		10069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087		5589	
Dettes fiscales et sociales	430		1155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18843		14043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34053		57417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41059		64171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20335		47804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		7182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130877		130877	123797
Production vendue biens				
Production vendue services				38
Chiffres d’affaires nets	130877		130877	123835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			178	627
Total des produits d’exploitation (I)			131055	124461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36847	41959
Variation de stock (marchandises)			12598	12373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4441	3240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45658	48763
Impôts, taxes et versements assimilés			2518	1301
Salaires et traitements			12000	
Charges sociales			4912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3110	2914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8160	8160
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			130243	118709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812	5752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717	1108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-717	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95	4644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32		697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	131244		124461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130992		120639	
BENEFICE OU PERTE	252		3822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4912			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1444		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		22251		5320
Total Immobilisations financières				
Total Général		25195		5320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1444	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1444	29071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1444		1444	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1222	278		1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4583	2832		7415
AMORTISSEMENTS Total Général	7249	3110	1444	8915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8160	8160		16320
Total Provisions pour dépréciation	8160	8160		16320
TOTAL GENERAL	8160	8160		16320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8160		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	948			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32741			
Charges constatées d’avance	654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34343	18023	16320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12478	9203	3275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087	1087		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32	32		
T.V.A.	398	398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936	936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18843	8400	10443	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34053	20335	13718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3600		3600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3733		2480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38324		42683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45658		48763	
Taxe professionnelle	501		980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2017		321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2518		1301	
Montant de la TVA. collectée	7292		7229	
Total TVA. déductible sur biens et services	11172		10742	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel