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BILAN HANALEI HOLDING 2019 Siren 751109471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5183	4344	838	968
Immobilisations financières	1693720		1693720	1688713
Total Actif Immobilisé	1698902	4344	1694558	1689681
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29920		29920	23473
Créances – Autres	1206007		1206007	1063974
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181540		181540	315200
Caisse				
Charges constatées d’avance	654		654	3774
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1418121		1418121	1406420
Total général Actif	3117023			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1800000	1800000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			135261	130551
Réserves réglementées				
Autres réserves			958761	1049279
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			141999	94192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3036021	3074022
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16743	12371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53318		
Autres dettes			59914	9709
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76658	22080
Total général Passif			3112679	3096102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	35400		28200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25922		29454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	61322		57654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61822		64505	
(dont taxe professionnelle)	778			
Impôts, taxes et versements assimilés	10263		10775	
Rémunérations du personnel 	43657		36000	
Charges sociales	29590		27549	
Dotations aux amortissements	1303		1014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146635		139843	
Résultat d’exploitation	-85312		-82190	
Produits financiers	229229		176877	
Produits exceptionnels	271			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2188		495	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	141999		94192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	810			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2099	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1172	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5007	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1692724	
Total Immobilisations (Augmentations)			8277	
Total Immobilisations (Diminutions)			2099	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			810	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel