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BILAN HANALEI HOLDING 2017 Siren 751109471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4011	2029	1982	39275
Immobilisations financières	1658713		1658713	1658643
Total Actif Immobilisé	1662724	2029	1660695	1697918
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23628		23628	11527
Créances – Autres	1046984		1046984	745875
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440140		440140	855895
Caisse				
Charges constatées d’avance	7328		7328	5219
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1518080		1518080	1618516
Total général Actif	3180804			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1800000	1800000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			123397	79879
Réserves réglementées				
Autres réserves			1093351	446519
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			143082	870349
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3159830	3196747
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3964	8335
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8778		
Autres dettes			14981	111352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18945	119687
Total général Passif			3178774	3316435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			29000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94200		124200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18757		36144	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112957		160344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50945		84114	
(dont taxe professionnelle)	1038			
Impôts, taxes et versements assimilés	10555		8026	
Rémunérations du personnel 	39000		60000	
Charges sociales	29538		34173	
Dotations aux amortissements	6391		2566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		20	
Total des charges d’exploitation	136443		188899	
Résultat d’exploitation	-23486		-28555	
Produits financiers	173090		900713	
Produits exceptionnels	29000		14000	
Charges financières	217		299	
Charges exceptionnelles	33400		1593	
Impôts sur les bénéfices	1904		13917	
Bénéfice ou perte	143082		870349	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1050			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38311	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1982	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			70	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1698983	
Total Immobilisations (Augmentations)			40364	
Total Immobilisations (Diminutions)			76623	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2372	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel