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BILAN HANALEI HOLDING 2016 Siren 751109471				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40340	1065	39275	39179
Immobilisations financières	1658643		1658643	1508643
Total Actif Immobilisé	1698983	1065	1697918	1547822
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11527		11527	8626
Créances – Autres	745875		745875	499987
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	855895		855895	403168
Caisse				
Charges constatées d’avance	5219		5219	1249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1618516		1618516	963030
Total général Actif	3317499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1800000	1200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			79879	43684
Réserves réglementées				
Autres réserves			446519	528815
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			870349	723899
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3196747	2496399
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8335	4281
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95096		
Autres dettes			111352	10172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119687	14453
Total général Passif			3316435	2510851
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	120000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124200		160200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	34171		11670	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158371		171870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84114		57397	
(dont taxe professionnelle)	1069			
Impôts, taxes et versements assimilés	8026		-1714	
Rémunérations du personnel 	60000		84000	
Charges sociales	34173		45577	
Dotations aux amortissements	2566		7044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		687	
Total des charges d’exploitation	188899		192990	
Résultat d’exploitation	-30527		-21120	
Produits financiers	902686		751780	
Produits exceptionnels	14000			
Charges financières	299			
Charges exceptionnelles	1593		90	
Impôts sur les bénéfices	13917		6671	
Bénéfice ou perte	870349		723899	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3727	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1572140	
Total Immobilisations (Augmentations)			153727	
Total Immobilisations (Diminutions)			26883	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1064	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12936	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel