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BILAN DELICATESSEN 2016 Siren 751152083				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	47000
Immobilisations incorporelles – Autres	100		100	100
Immobilisations corporelles	9082	4351	4731	2399
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	56362	4351	52011	49679
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1397		1397	1845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	942		942	2776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093		1093	1294
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3432		3432	5915
Total général Actif	59794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-12119	-15959
Résultat de l’exercice			8227	3840
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2892	-11119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12446	15714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7376	7309
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34516		
Autres dettes			38513	43690
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58335	66713
Total général Passif			55443	55594
Dont immobilisations financières à moins d’un an			180	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3419	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82622		73179	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82624		73194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5578		4511	
Variation de stock (marchandises)	448		-810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30923		31789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21708		17919	
(dont taxe professionnelle)	625			
Impôts, taxes et versements assimilés	901		1939	
Rémunérations du personnel 	10436		7264	
Charges sociales	2153		2845	
Dotations aux amortissements	1087		2136	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		133	
Total des charges d’exploitation	73234		67726	
Résultat d’exploitation	9390		5468	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	709		1341	
Charges exceptionnelles	456		288	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8227		3840	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8262			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3413			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3419	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52943	
Total Immobilisations (Augmentations)			3419	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3413	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel