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BILAN CEL ELECTRICITE 2017 Siren 751123787				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19252	9682	9570	11855
Immobilisations financières	280		280	280
Total Actif Immobilisé	19532	9682	9850	12135
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8324		8324	21286
Stock marchandises	10467		10467	10925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	34453		34453	52145
Créances – Autres	8002		8002	27567
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315		315	295
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61561		61561	112217
Total général Actif	81093			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-15102	13139
Résultat de l’exercice			-2273	-28241
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-12974	-10702
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4423	25922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22479	39613
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		430		
Autres dettes			57483	69518
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84385	135054
Total général Passif			71411	124353
Dont immobilisations financières à moins d’un an			280	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	356806		371784	
Production stockée	-12962		12462	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	83		1000	
Autres produits	9828		9376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353756		394622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162126		153355	
Variation de stock (marchandises)	458		945	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	446		575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6980			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77726		98574	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1772		1614	
Rémunérations du personnel 	76490		112284	
Charges sociales	33576		55083	
Dotations aux amortissements	3083		2714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	280		44	
Total des charges d’exploitation	355956		425188	
Résultat d’exploitation	-2201		-30567	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6363		12294	
Charges financières	5665		7902	
Charges exceptionnelles	770		2066	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2273		-28241	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60044			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44670			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18735	
Total Immobilisations (Augmentations)			797	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			60044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44670	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel