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BILAN CAPET THERMIE 2021 Siren 751147182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1281	1281		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14235	13607	628	2593
Autres immobilisations corporelles	44599	36563	8036	11310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	8750
TOTAL (I)	68865	51450	17414	22653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8723		8723	23382
En cours de production de biens	21053		21053	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160002	11270	148732	217348
Autres créances	58173		58173	71197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282510		282510	238676
Charges constatées d’avance	999		999	
TOTAL (II)	531460	11270	520190	550603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	600325	62720	537605	573256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58928		58928	
Report à nouveau			-13547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63989		71580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144917		138961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157131		180841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40818		40324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2443		2443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71072		123308	
Dettes fiscales et sociales	113359		85442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7864		1937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392688		434295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537605		573256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226653		211528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	615		841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-18363		-18363	-15833
Production vendue services	1225836		1225836	1260852
Chiffres d’affaires nets	1207473		1207473	1245019
				
Production stockée			21053	-9156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9701	9572
Autres produits			1	19
Total des produits d’exploitation (I)			1245561	1245454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			415797	507518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14659	10692
Autres achats et charges externes			289354	280797
Impôts, taxes et versements assimilés			6638	6254
Salaires et traitements			264939	215906
Charges sociales			146787	125238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5820	6808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3611	7659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2424	41
Total des charges d’exploitation (II) 			1150028	1160912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95533	84542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4019	1548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4019	1548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4019	-1548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91515	82993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10303		8650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17169		2728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246145		1245454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1182155		1173873	
BENEFICE OU PERTE	63989		71580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19103		11344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281		
Total Immobilisations corporelles		61461		1103
Total Immobilisations financières		8750		
Total Général		71492		1103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3730	58834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8750
Total Général			3730	68865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1281			1281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47558	5820	3208	50170
AMORTISSEMENTS Total Général	48839	5820	3208	51450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8750		8750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160002	135102	24900	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58173	58173		
Charges constatées d’avance	999	999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227924	194274	33650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	615	615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156516	33743	122773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71072	71072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113359	113359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48683	7864	40818	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390245	226653	163592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel