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BILAN CAPET THERMIE 2019 Siren 751147182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1280	1280		523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16988	11769	5219	8537
Autres immobilisations corporelles	29698	28980	717	2946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670		8670	8670
TOTAL (I)	56637	42030	14606	20676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34074		34074	21540
En cours de production de biens	9156		9156	18667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369923	2423	367500	442108
Autres créances	96687		96687	98137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5939		5939	5534
Charges constatées d’avance	7633		7633	901
TOTAL (II)	523414	2423	520990	586888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580052	44454	535597	607564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58927		58928	
Report à nouveau	-60927		-37807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47380		-23120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67380		20000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41313		41099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39854		16588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1901		4736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301488		420824	
Dettes fiscales et sociales	82071		93428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587		10889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468217		587564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535597		607564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425121		16588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41313		39580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877441		1877441	1685355
Chiffres d’affaires nets	1877441		1877441	1685355
				
Production stockée			-9511	-12612
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1674	1436
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1869605	1674182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813572	778741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12533	-6307
Autres achats et charges externes			493307	468259
Impôts, taxes et versements assimilés			6317	7176
Salaires et traitements			298421	284390
Charges sociales			184751	174631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6068	10215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1789904	1717106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79700	-42923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			702	2073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-2058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79046	-44981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23710		6290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23857		8140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23857		21860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7809			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1869653		1704197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822273		1727318	
BENEFICE OU PERTE	47380		-23120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23893		16780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1674			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1280		
Total Immobilisations corporelles		46687		
Total Immobilisations financières		8670		
Total Général		56637		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8670
Total Général				56637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758	522		1280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35204	5546		40750
AMORTISSEMENTS Total Général	35962	6068		42030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2423			2423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2423			2423
TOTAL GENERAL	2423			2423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670		8670	
Clients douteux ou litigieux	2899		2899	
Autres créances clients	367023	367023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17947	17947		
T. V. A.	38698	38698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40021	40021		
Charges constatées d’avance	7633	7633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	482914	471344	11569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41313	41313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301488	301488		
Personnel et comptes rattachés	7809	7809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25989	25989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47802	47802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471	471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39854	1144	38710	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587	-896	2483	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	466315	425121	41193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5514			
Location, charges locatives et de copropriété	19886			
Personnel extérieur à l’entreprise	213173			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493307			
Taxe professionnelle	2824			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6317			
Montant de la TVA. collectée	315943			
Total TVA. déductible sur biens et services	243391			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8