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BILAN CADIXPRO 2021 Siren 751198334
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29305 29305
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7257 7256
Autres immobilisations corporelles 25804 19553 6251
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 900 900
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27849 27849
TOTAL (I) 91114 56114 35001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19288 -19288
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 274049 274049
Avances et acomptes versés sur commandes 384 384
Clients et comptes rattachés 680292 55444 624848
Autres créances 246048 246048
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 773599 773599
Charges constatées d’avance 85484 85484
TOTAL (II) 2059855 74731 1985124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2150970 130845 2020125
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 20250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2025
Réserves statutaires ou contractuelles 185575
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 313830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 145392
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 667072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 50000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 645000
Emprunts et dettes financières divers (4) 1353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59525
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 430621
Dettes fiscales et sociales 163293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3260
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1303052
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2020125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 698527
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 120769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29305
Total Immobilisations corporelles 25041 8185
Total Immobilisations financières 28749
Total Général 203863 8185
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 120769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29305
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 165 33061
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28749
Total Général 120934 91114
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 120769 120769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29305 29305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24330 2645 165 26809
AMORTISSEMENTS Total Général 174403 2645 120934 56114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 50000 50000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 23404 19288 23404 19288
Sur comptes clients 60288 4844 55444
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 83692 19288 28248 74731
TOTAL GENERAL 83692 69288 28248 124731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 69288 28248
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27849 27849
Clients douteux ou litigieux 59532 59532
Autres créances clients 620760 620760
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 74339 74339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 168448 168448
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3261 3261
Charges constatées d’avance 85484 85484
TOTAL ETAT DES CREANCES 1039673 1011824 27849
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 645000 100000 545000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 430621 430621
Personnel et comptes rattachés 4890 4890
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6333 6333
Impôts sur les bénéfices 30441 30441
T.V.A. 116360 116360
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5269 5269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1353 1353
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3260 3260
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1243527 698527 545000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 100000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel