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BILAN CADIXPRO 2017 Siren 751198334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	120769	46966	73803	
Concessions, brevets et droits similaires	29305	26766	2538	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108172	62922	45250	
Autres immobilisations corporelles	17619	15092	2527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27849		27849	
TOTAL (I)	303713	151746	151968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66581		66581	
Avances et acomptes versés sur commandes	83360		83360	
Clients et comptes rattachés	759148		759148	
Autres créances	366601		366601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112787		112787	
Charges constatées d’avance	3806		3806	
TOTAL (II)	1392283		1392283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1695997	151746	1544251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2025			
Réserves statutaires ou contractuelles	149443			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	313830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292855			
Dettes fiscales et sociales	196633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2362			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613306	8135	621442	
Production vendue biens	836690	40000	876690	
Production vendue services	49894	11677	61572	
Chiffres d’affaires nets	1499891	59813	1559703	
				
Production stockée			-164355	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8000	
Autres produits			4888	
Total des produits d’exploitation (I)			1408237	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366601	
Variation de stock (marchandises)			-17170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			754580	
Impôts, taxes et versements assimilés			6520	
Salaires et traitements			234388	
Charges sociales			89097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			1610574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205663	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90853			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36842			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54011			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1499462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600974			
BENEFICE OU PERTE	-101512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5874			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		120769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29305		
Total Immobilisations corporelles		173551		19810
Total Immobilisations financières		13874		15000
Total Général		337498		34810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				120769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67569	125791
Prêts et immobilisations financières			1025	
Total Immobilisations financières			1025	27849
Total Général			68594	303713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6709	40256		46966
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19653	7113		26766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65847	43944	31777	78014
AMORTISSEMENTS Total Général	92210	91313	31777	151746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000		8000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27849	27849		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	759148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99053			
T. V. A.	78739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23524			
Charges constatées d’avance	3806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157405	1129556	27849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567602	34089	448513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292855	292855		
Personnel et comptes rattachés	17338	17338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44733	44733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131268	131268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3294	3294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2362	2362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059881	526368	448513	85000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel