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BILAN CADIXPRO 2016 Siren 751198334
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 120769 6709 114059
Concessions, brevets et droits similaires 29305 19653 9651
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 155931 54417 101514
Autres immobilisations corporelles 17619 11430 6189
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13874 13874
TOTAL (I) 337498 92210 245288
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 126355 126355
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 38000 38000
Marchandises 49411 49411
Avances et acomptes versés sur commandes 15873 15873
Clients et comptes rattachés 430049 430049
Autres créances 329705 329705
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 172460 172460
Charges constatées d’avance 4708 4708
TOTAL (II) 1166561 1166561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1504059 92210 1411849
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2025
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 313830
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149443
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 485548
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 8000
TOTAL (III) 8000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6310
Emprunts et dettes financières divers (4) 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 403487
Dettes fiscales et sociales 189123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22789
Autres dettes 94309
Produits constatés d’avance (2) 200000
TOTAL (IV) 918301
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1411849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 916148
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 981036 283068 1264104
Production vendue biens 840040 74130 914170
Production vendue services 98128 17800 115928
Chiffres d’affaires nets 1919204 374998 2294202
Production stockée 124799
Production immobilisée 90100
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1883
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 2510993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 836342
Variation de stock (marchandises) -24881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 726502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 11000
Autres achats et charges externes 465804
Impôts, taxes et versements assimilés 11075
Salaires et traitements 188432
Charges sociales 73651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8000
Autres charges 59
Total des charges d’exploitation (II) 2356774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 154219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1993
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 335
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 155877
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6372
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6372
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 29373
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23001
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -16566
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2519358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2369916
BENEFICE OU PERTE 149443
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6553
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1883
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 120769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14494 14811
Total Immobilisations corporelles 109613 94607
Total Immobilisations financières 2354 11520
Total Général 126461 241706
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 120769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29305
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30669 173551
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13874
Total Général 30669 337498
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6709 6709
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8745 10908 19653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22674 43173 65847
AMORTISSEMENTS Total Général 31419 60791 92210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8000
Total Provisions pour risques et charges 8000 8000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 8000 8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13874 13874
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 430049
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 61925
T. V. A. 65285
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 177286
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25209
Charges constatées d’avance 4708
TOTAL ETAT DES CREANCES 778336 764462 13874
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50 50
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6260 6260
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 403487 403487
Personnel et comptes rattachés 16677 16677
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39481 39481
Impôts sur les bénéfices 34850 34850
T.V.A. 93637 93637
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4477 4477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22789 22789
Groupe et associés 129 129
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94309 94309
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 200000 200000
TOTAL – ETAT DES DETTES 916148 916148
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel