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BILAN TRANSPORTS DU CHASTELET 2021 Siren 751054438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48685	36975	11710	15902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136200	117294	18906	30249
Autres immobilisations corporelles	164512	118983	45529	91636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières	6584		6584	6584
TOTAL (I)	355981	273251	82730	146172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36973		36973	30382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495618		495618	381408
Autres créances	218704		218704	211180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187737		187737	328493
Charges constatées d’avance	12820		12820	18929
TOTAL (II)	951852		951852	970393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1307833	273251	1034582	1116565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173627		335379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	909		-161752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328535		327627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374370		423001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	192			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190748		211270	
Dettes fiscales et sociales	140737		154667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706047		788938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034582		1116565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392077		771373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6842			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2373647	163958	2537605	2048375
Chiffres d’affaires nets	2373647	163958	2537605	2048375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5997	716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				24224
Autres produits			6686	36853
Total des produits d’exploitation (I)			2550288	2110168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525580	426386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6591	7260
Autres achats et charges externes			1437262	1354150
Impôts, taxes et versements assimilés			24561	28659
Salaires et traitements			413738	360026
Charges sociales			65403	59274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37121	34782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2497075	2270541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53212	-160374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1012	809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1012	809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1921	880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1921	880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908	-71
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52304	-160445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84995		807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85316		1307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51396		-1307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2585220		2110976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2584312		2272728	
BENEFICE OU PERTE	909		-161752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	353533		260228	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			24224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48685		
Total Immobilisations corporelles		329357		60474
Total Immobilisations financières		6584		
Total Général		384626		60474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89119	300712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6584
Total Général			89119	355981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32783	4192		36975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207472	32929	4124	236277
AMORTISSEMENTS Total Général	240254	37121	4124	273251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6584	6584		
Clients douteux ou litigieux	8756	8756		
Autres créances clients	486861	486861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	311	311		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83480	83480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3822	3822		
Groupe et associés	94267	94267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36824	36824		
Charges constatées d’avance	12820	12820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733726	733726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6842	6842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	367574	53558	314017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190748	190748		
Personnel et comptes rattachés	19420	19420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40268	40268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77273	77273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3776	3776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705901	391885	314017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			932089	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	538914		610276	
Location, charges locatives et de copropriété	64553		106443	
Personnel extérieur à l’entreprise	54284		19423	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12406		8328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	767105		609681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1437262		1354150	
Taxe professionnelle	2805		8262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21756		20397	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24561		28659	
Montant de la TVA. collectée	488902		403306	
Total TVA. déductible sur biens et services	366957		320309	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel