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BILAN TRANSPORTS DU CHASTELET 2018 Siren 751054438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29231	20637	8594	10793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127464	85138	42326	30198
Autres immobilisations corporelles	127800	71746	56054	16932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1750		1750	
Autres immobilisations financières	6584		6584	2584
TOTAL (I)	292828	177520	115308	60508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19386		19386	21124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502682		502682	525770
Autres créances	123460		123460	67924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226175		226175	122017
Charges constatées d’avance	16570		16570	21154
TOTAL (II)	888273		888273	757989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181101	177520	1003581	818497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210109		117908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117641		92201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481750		364109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152561		3181	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209525		190351	
Dettes fiscales et sociales	149523		191319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10223		4412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521831		454388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003581		818497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419876		454388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2774772		2774772	2246592
Chiffres d’affaires nets	2774772		2774772	2246592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105606	34523
Autres produits			543	10
Total des produits d’exploitation (I)			2880921	2281126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			728149	483930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1738	969
Autres achats et charges externes			1306676	1104309
Impôts, taxes et versements assimilés			43385	36652
Salaires et traitements			555873	468593
Charges sociales			100240	89536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18688	10020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			818	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2755567	2194021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125354	87105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			718	1498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			718	1498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-718	-1498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124636	85606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31565		35985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31565		35985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1448		9258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2065		9568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29500		26417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36495		19822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2912486		2317110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2794845		2224909	
BENEFICE OU PERTE	117641		92201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	196182		163551	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105606		34523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27131		2100
Total Immobilisations corporelles		194449		67087
Total Immobilisations financières		2584		7000
Total Général		224164		76187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6272	255264
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	8334
Total Général			7522	292828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16337	4299		20637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147319	14389	4824	156884
AMORTISSEMENTS Total Général	163656	18688	4824	177520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1750	1750		
Autres immobilisations financières	6584	6584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502682	502682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33804	33804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26808	26808		
Groupe et associés	59459	59459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3377	3377		
Charges constatées d’avance	16570	16570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	651046	651046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152560	50606	101954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209525	209525		
Personnel et comptes rattachés	11699	11699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38195	38195		
Impôts sur les bénéfices	3632	3632		
T.V.A.	84285	84285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11711	11711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10223	10223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521830	419876	101954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172707			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			690043	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	303521		180920	
Location, charges locatives et de copropriété	258436		307032	
Personnel extérieur à l’entreprise	14914		2374	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9698		17939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	720107		596044	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1306676		1104309	
Taxe professionnelle	11343		5064	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32042		31588	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43385		36652	
Montant de la TVA. collectée	530621		403715	
Total TVA. déductible sur biens et services	326228		192370	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16