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BILAN TRANSPORTS DU CHASTELET 2017 Siren 751054438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27131	16337	10793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112589	82391	30198	3691
Autres immobilisations corporelles	81860	64928	16932	16219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2584		2584	368
TOTAL (I)	224164	163656	60508	20278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21124		21124	22093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6724
Clients et comptes rattachés	525770		525770	332964
Autres créances	67924		67924	115170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122017		122017	77977
Charges constatées d’avance	21154		21154	24397
TOTAL (II)	757989		757989	579325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	982152	163656	818497	599603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117908		71784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92201		46122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364109		271906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3181		2559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65125		71311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190351		68953	
Dettes fiscales et sociales	191319		184870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4412		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454388		327697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818497		599603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454388		327697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2018576	228016	2246592	2189670
Chiffres d’affaires nets	2018576	228016	2246592	2189670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34523	26108
Autres produits			10	1120
Total des produits d’exploitation (I)			2281126	2216898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			483930	453311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			969	10846
Autres achats et charges externes			1104309	1077542
Impôts, taxes et versements assimilés			36652	35485
Salaires et traitements			468593	492699
Charges sociales			89536	107104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10020	13433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	16058
Total des charges d’exploitation (II) 			2194021	2206478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87105	10420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	1393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1498	1393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1498	-1393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85606	9027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35985		50667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35985		50667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9258		10691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9568		11254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26417		39413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19822		2318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2317110		2267565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224909		2221443	
BENEFICE OU PERTE	92201		46122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163551		154493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34523		11007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15509		11621
Total Immobilisations corporelles		185388		45671
Total Immobilisations financières		368		2216
Total Général		201264		59509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36610	194449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2584
Total Général			36610	224164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15509	828		16337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165479	9192	27352	147319
AMORTISSEMENTS Total Général	180988	10020	27352	163656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2584	2584		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9717			
T. V. A.	28963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27782			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1462			
Charges constatées d’avance	21154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	617432	617432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3181	3181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190351	190351		
Personnel et comptes rattachés	73089	73089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25283	25283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85977	85977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6971	6971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65125	65125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4412	4412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454388	454388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			1143721	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180920		181208	
Location, charges locatives et de copropriété	307032		310014	
Personnel extérieur à l’entreprise	2374		2265	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17939		35292	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	596044		548763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1104309		1077542	
Taxe professionnelle	5064		8669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31588		26816	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36652		35485	
Montant de la TVA. collectée	403715		384958	
Total TVA. déductible sur biens et services	192370		166423	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel