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BILAN TRANSPORTS DU CHASTELET 2016 Siren 751054438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15509	15509		2814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83549	79858	3691	5698
Autres immobilisations corporelles	101839	85621	16218	24894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368		368	154
TOTAL (I)	201265	180988	20277	33561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22093		22093	32938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6724		6724	21239
Clients et comptes rattachés	332964		332964	243372
Autres créances	115169		115169	127068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77976		77976	39452
Charges constatées d’avance	24397		24397	22496
TOTAL (II)	579323		579323	486565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	780588	180988	599600	520126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71784		48944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46124		22841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271908		225784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2560		17670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71311		51503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68953		45497	
Dettes fiscales et sociales	184869		177859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327692		294341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599600		520126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327692		291781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078221	1111448	2189669	2229954
Chiffres d’affaires nets	1078221	1111448	2189669	2229954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26108	13645
Autres produits			1120	152
Total des produits d’exploitation (I)			2216898	2243752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453311	558081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10845	-4076
Autres achats et charges externes			1077542	1043490
Impôts, taxes et versements assimilés			35486	38379
Salaires et traitements			492699	491490
Charges sociales			107103	113049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13433	13889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16058	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2206476	2269403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10421	-25652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1393	2689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1393	2689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1393	-2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9028	-28341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50668		66983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50668		66983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563		6028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10691		9773	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11254		15801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39413		51182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2267565		2310734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2221442		2287894	
BENEFICE OU PERTE	46124		22841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15509		
Total Immobilisations corporelles		232951		1041
Total Immobilisations financières		154		214
Total Général		248614		1255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48604	185388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				368
Total Général			48604	201265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12695	2814		15509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202359	10619	47499	165479
AMORTISSEMENTS Total Général	215054	13433	47499	180988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15101		15101	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15101		15101	
TOTAL GENERAL	15101		15101	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	368	368		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26565			
T. V. A.	41398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21871			
Charges constatées d’avance	24397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	472898	472898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2560	2560		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68953	68953		
Personnel et comptes rattachés	84858	84858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35269	35269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57780	57780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6963	6963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71311	71311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327692	327692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel