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BILAN THERIA FINANCE 2019 Siren 751055062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112953	24234	88719	99057
Immobilisations financières	18895		18895	18805
Total Actif Immobilisé	131848	24234	107614	117863
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63		63	
Créances – Clients et comptes rattachés	28959		28959	978
Créances – Autres	25802		25802	26948
Valeurs mobilières de placement	39000		39000	39000
Disponibilités	92918		92918	124689
Caisse				
Charges constatées d’avance	5216		5216	800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191957		191957	192415
Total général Actif	323805			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			16000	1428
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			143	143
Réserves réglementées				
Autres réserves			11614	26186
Report à nouveau			118342	108021
Résultat de l’exercice			30480	10321
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176579	146099
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64071	84126
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3612	
Fournisseurs et comptes rattachés			14385	13909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3367		
Autres dettes			40925	66144
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122993	164179
Total général Passif			299571	310278
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3895	
Dont dettes à plus d’un an			49868	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			90	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	154357			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	358498		348755	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	619		51	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	359117		348806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101294		96456	
(dont taxe professionnelle)	2117			
Impôts, taxes et versements assimilés	3299		5313	
Rémunérations du personnel 	204185		221048	
Charges sociales	646		318	
Dotations aux amortissements	10338		10210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3590		3488	
Total des charges d’exploitation	323352		336833	
Résultat d’exploitation	35765		11973	
Produits financiers	1535		1067	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1383		1716	
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices	5388		1004	
Bénéfice ou perte	30480		10321	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10333			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9582			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			131758	
Total Immobilisations (Augmentations)			90	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9582	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel