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BILAN THEATRE EL DUENDE 2017 Siren 751037250				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	38399	19200	19200	
Immobilisations corporelles	264895	119188	145707	
Immobilisations financières	14913		14913	
Total Actif Immobilisé	318207	138387	179820	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	624		624	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13908	353	13556	
Créances – Autres	12305		12305	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2952		2952	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29790	353	29437	
Total général Actif	347997			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			27500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	
Report à nouveau			-23617	
Résultat de l’exercice			-17519	
Provisions réglementées			28355	
Total des capitaux propres - Total I			24719	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20676	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27928	
Produits constatés d’avance			26477	
Total des dettes			184538	
Total général Passif			209257	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38399	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2222			
Ventes de marchandises – France	35457			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187235			
Production stockée				
Production immobilisée	38399			
Subventions d’exploitation reçues	38000			
Autres produits	19444			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	318536			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20667			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123179			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-2305			
Rémunérations du personnel 	110100			
Charges sociales	40562			
Dotations aux amortissements	50196			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	176			
Total des charges d’exploitation	342575			
Résultat d’exploitation	-24039			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5636			
Charges financières	2544			
Charges exceptionnelles	3087			
Impôts sur les bénéfices	-6514			
Bénéfice ou perte	-17519			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29262			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			38399	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			279808	
Total Immobilisations (Augmentations)			38399	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29262	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel