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BILAN SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE 2019 Siren 751056326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114788	113519	1269	7678
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311261	248471	62790	78300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208		5208	5208
TOTAL (I)	431257	361991	69267	91186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	462629		462629	3114381
En cours de production de biens	25624751		25624751	13332667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	364597		364597	391266
Clients et comptes rattachés	1632169		1632169	4070817
Autres créances	3721094		3721094	2223168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27073739		27073739	23682620
Charges constatées d’avance	674711		674711	1243495
TOTAL (II)	59553691		59553691	48058414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59984948	361991	59622957	48149600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23850		19289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453146		366488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49527		91218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2526522		2476995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3872317		4167638	
TOTAL (III)	3872317		4167638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415		18440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28988595		38483900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	769789		1983027	
Dettes fiscales et sociales	574597		1003626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	972244			
Produits constatés d’avance (2)	21918478		15974	
TOTAL (IV)	53224118		41504967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59622957		48149600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24590118		18071467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415		18440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6554768		6554768	4573894
Production vendue services	2720890		2720890	3774894
Chiffres d’affaires nets	9275657		9275657	8348788
				
Production stockée			9640358	4029950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7934114	7616506
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			26850132	19998743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1580	978552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20305027	12352165
Impôts, taxes et versements assimilés			79772	101335
Salaires et traitements			1737359	1606039
Charges sociales			775963	719789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34073	31196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3872317	4167638
Autres charges			38	16
Total des charges d’exploitation (II) 			26806131	19956730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44001	42013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24786	70315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24786	70315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24786	70315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68788	112328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19261		22083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26874918		20070031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26825392		19978813	
BENEFICE OU PERTE	49527		91218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112843	1945	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5208		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105165	8355		113519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222752	25719		248471
AMORTISSEMENTS Total Général	327917	34073		361991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3872317
Total Provisions pour risques et charges	4167638	3872317	4167638	3872317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4167638	3872317	4167638	3872317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208		5208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1632169	1632169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3721094	3721094		
Charges constatées d’avance	674711	674711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6033182	6027974	5208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23488595	354595	18000000	5134000
Fournisseurs et comptes rattachés	769789	769789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	574597	574597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5500000		5500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972244	972244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21918478	21918478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	53224118	24590118	23500000	5134000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-4695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33