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BILAN SPL LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE 2018 Siren 751056326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112843	105165	7678	3689
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301052	222752	78300	60069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208		5208	5208
TOTAL (I)	419103	327917	91186	68966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3114381		3114381	5414454
En cours de production de biens	13332667		13332667	3423205
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	391266		391266	216673
Clients et comptes rattachés	4070817		4070817	1711532
Autres créances	2223168		2223168	3360910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23682620		23682620	23293513
Charges constatées d’avance	1243495		1243495	6389711
TOTAL (II)	48058414		48058414	43809997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48477517	327917	48149600	43878963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19289		16157	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	366488		306980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91218		62641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2476995		2385777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4167638		5266839	
TOTAL (III)	4167638		5266839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18440		5687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38483900		33979900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983027		1288403	
Dettes fiscales et sociales	1003626		952358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15974			
TOTAL (IV)	41504967		36226347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48149600		43878963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18071467		17292847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18440		5687	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4573894		4573894	10243212
Production vendue services	3774894		3774894	4311318
Chiffres d’affaires nets	8348788		8348788	14554529
				
Production stockée			4029950	-1278723
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3494	4361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7616506	8832971
Autres produits			5	9
Total des produits d’exploitation (I)			19998743	22113147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			978552	3715355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12352165	10731583
Impôts, taxes et versements assimilés			101335	86626
Salaires et traitements			1606039	1518959
Charges sociales			719789	651399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31196	123726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4167638	5266839
Autres charges			16	17
Total des charges d’exploitation (II) 			19956730	22094504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42013	18643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70315	51773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70315	51773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70315	51773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112328	70416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	973		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	973		106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22083		7881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20070031		22165180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19978813		22102539	
BENEFICE OU PERTE	91218		62641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4167638
Total Provisions pour risques et charges	5266839	4167638	5266839	4167638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5266839	4167638	5266839	4167638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4167638	5266839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5208	5208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4070817	4070817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2223168	2223168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1243495	1243495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7542688	7542688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18440	18440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23483900	50400	15899500	7534000
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1983027	1983027		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003626	1003626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000000	15000000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15974	15974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41504967	18071467	15899500	7534000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-4504000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33