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BILAN SONAJESS 2018 Siren 751039512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117000		117000	117000
Immobilisations incorporelles – Autres	481	481		
Immobilisations corporelles	31465	29232	2233	3000
Immobilisations financières	4823		4823	4823
Total Actif Immobilisé	153769	29713	124056	124823
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3276		3276	2425
Stock marchandises	575		575	525
Avances et acomptes versés sur commandes	808		808	795
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	151		151	188
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2658		2658	5283
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7467		7467	9217
Total général Actif	161237	53092		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			10900	9800
Report à nouveau			89	99
Résultat de l’exercice			7053	1091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19142	12089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1062	1864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108481		
Autres dettes			111320	120087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112382	121951
Total général Passif			131523	134040
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59656		53092	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	843		597	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	60498		53689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19592		17254	
Variation de stock (marchandises)	-50		1698	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130		376	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-851		-2425	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19514		19233	
(dont taxe professionnelle)	948			
Impôts, taxes et versements assimilés	1063		1051	
Rémunérations du personnel 	6096		8464	
Charges sociales	5796		4145	
Dotations aux amortissements	767		2056	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	135		549	
Total des charges d’exploitation	52192		52400	
Résultat d’exploitation	8306		1289	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8		6	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1245		192	
Bénéfice ou perte	7053		1091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6522			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153769	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel