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BILAN SERENITY CONCEPT 2018 Siren 751044207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1524	1524		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2597	2597		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2997	2580	417	
Autres immobilisations corporelles	86288	64158	22130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	
TOTAL (I)	97510	70859	26650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10579		10579	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76208		76208	
Autres créances	50811		50811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28032		28032	
Charges constatées d’avance	1532		1532	
TOTAL (II)	167164		167164	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264674	70859	193814	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	912			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49635			
Dettes fiscales et sociales	43865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2934			
TOTAL (IV)	97347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193814			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	852350		852350	
Chiffres d’affaires nets	852350		852350	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			853567	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193625	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3779	
Autres achats et charges externes			289879	
Impôts, taxes et versements assimilés			5914	
Salaires et traitements			194998	
Charges sociales			62338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11929	
Total des charges d’exploitation (II) 			778888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74562	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	853567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797731			
BENEFICE OU PERTE	55835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1524		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2597		
Total Immobilisations corporelles		102659		2539
Total Immobilisations financières		4068		35
Total Général		110848		2574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1524
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15912	89286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4103
Total Général			15912	97510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2597			2597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58200	23982	15443	66738
AMORTISSEMENTS Total Général	62321	23982	15443	70859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4103		4103	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76208	76208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	497	497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39164	39164		
T. V. A.	4323	4323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6257	6257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569	569		
Charges constatées d’avance	1532	1532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132654	128551	4103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49635	49635		
Personnel et comptes rattachés	1606	1606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10692	10692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17261	17261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14305	14305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912	912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2934	2934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97347	97347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79935			
Location, charges locatives et de copropriété	35266			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166874			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289879			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5914			
Montant de la TVA. collectée	170470			
Total TVA. déductible sur biens et services	65910			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6