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BILAN SEMIOS ALLIANCE 2021 Siren 751012295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9700	9070	630	1792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7306840		7306840	7306840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	7317460	9070	7308390	7309552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				121645
Autres créances	72337		72337	180314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54709		54709	259584
Charges constatées d’avance	23420		23420	12478
TOTAL (II)	150467		150467	574020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7467927	9070	7458857	7883572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1772000		1772000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164204		132985	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2604000		2011000	
Report à nouveau	361		195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499338		624385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	150537		144337	
TOTAL (I)	5190440		4684902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1944131		2502847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78530		351678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60275		42787	
Dettes fiscales et sociales	102211		108046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			154046	
Autres dettes	83270		39266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268417		3198670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7458857		7883572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886274		1259385	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			263	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	956128		956128	1101770
Chiffres d’affaires nets	956128		956128	1101770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7304	10225
Autres produits			12	-5
Total des produits d’exploitation (I)			963444	1111990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311093	319756
Impôts, taxes et versements assimilés			22283	27507
Salaires et traitements			390061	518870
Charges sociales			183613	180272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1162	1558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			908216	1049068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55229	62922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			580000	580000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580169	580481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32531	36818
Différences négatives de change			104	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32634	36818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			547535	543663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602764	606585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6200		6200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127845		6200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127845		-6200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24419		-24000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543614		1692471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044276		1068086	
BENEFICE OU PERTE	499338		624385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9700		
Total Immobilisations financières		7307760		
Total Général		7317460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7307760
Total Général				7317460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7908	1162		9070
AMORTISSEMENTS Total Général	7908	1162		9070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				150537
Total Provisions réglementées	144337	6200		150537
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144337	6200		150537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24419	24419		
T. V. A.	28217	28217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1282	1282		
Groupe et associés	15708	15708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213	213		
Charges constatées d’avance	23420	23420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96677	96677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944131	561988	1382143	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60275	60275		
Personnel et comptes rattachés	43600	43600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36513	36513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9864	9864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12234	12234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78530	78530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83270	83270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268417	886274	1382143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel