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BILAN SEMIOS ALLIANCE 2020 Siren 751012295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9700	7908	1792	2064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7306840		7306840	7152794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	7317460	7908	7309552	7155779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121645		121645	276294
Autres créances	180314		180314	265152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259584		259584	463157
Charges constatées d’avance	12478		12478	33003
TOTAL (II)	574020		574020	1037607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7891481	7908	7883572	8193386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1772000		1772000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	132985		80129	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2011000		1006000	
Report à nouveau	195		928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624385		1057123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144337		138137	
TOTAL (I)	4684902		4054317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2502847		3061410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351678		499535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42787		91768	
Dettes fiscales et sociales	108046		148021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154046		290471	
Autres dettes	39266		47865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3198670		4139069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7883572		8193386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259385		4139069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	263		319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1101770		1101770	1140894
Chiffres d’affaires nets	1101770		1101770	1140894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10225	4624
Autres produits			-5	1894
Total des produits d’exploitation (I)			1111990	1147412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319756	516406
Impôts, taxes et versements assimilés			27507	24600
Salaires et traitements			518870	410548
Charges sociales			180272	180460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1558	2224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	1892
Total des charges d’exploitation (II) 			1049068	1136130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62922	11282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			580000	435000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	1851
Reprises sur provisions et transferts de charges				750000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580481	1186851
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36818	48962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36818	48962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543663	1137889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606585	1149171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6200		6200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6200		116049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6200		-116049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24000		-24000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692471		2334264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068086		1277141	
BENEFICE OU PERTE	624385		1057123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3355
Total Immobilisations corporelles		8414		2761
Total Immobilisations financières		7153714		154046
Total Général		7162129		160162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3355	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1475	9700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7307760
Total Général			4830	7317460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6350	1558		7908
AMORTISSEMENTS Total Général	6350	1558		7908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144337
Total Provisions réglementées	138137	6200		144337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138137	6200		144337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920	920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121645	121645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67200	67200		
T. V. A.	13680	13680		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3072	3072		
Divers				
Groupe et associés	92541	92541		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1321	1321		
Charges constatées d’avance	12478	12478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315356	315356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263	263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2502584	563298	1939286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42787	42787		
Personnel et comptes rattachés	38633	38633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37808	37808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19335	19335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12270	12270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154046	154046		
Groupe et associés	351678	351678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39266	39266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198670	1259385	1939286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel