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BILAN SEMIOS ALLIANCE 2019 Siren 751012295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8414	6350	2064	2879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7152794		7152794	6112323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	920
TOTAL (I)	7162129	6350	7155779	6116123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276294		276294	216939
Autres créances	265152		265152	299800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463157		463157	764148
Charges constatées d’avance	33003		33003	8175
TOTAL (II)	1037607		1037607	1289062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8199736	6350	8193386	7405184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1772000		1772000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80129		52058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006000		473000	
Report à nouveau	928		570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057123		561429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	138137		131937	
TOTAL (I)	4054317		2990994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3061410		3616635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	499535		542962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91768		54714	
Dettes fiscales et sociales	148021		152606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290471			
Autres dettes	47865		47274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4139069		4414191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8193386		7405184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140894		1140894	1059571
Chiffres d’affaires nets	1140894		1140894	1059571
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4624	
Autres produits			1894	
Total des produits d’exploitation (I)			1147412	1059571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516406	364675
Impôts, taxes et versements assimilés			24600	33763
Salaires et traitements			410548	427936
Charges sociales			180460	187483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2224	2072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1892	
Total des charges d’exploitation (II) 			1136130	1015928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11282	43643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435000	490000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1851	109
Reprises sur provisions et transferts de charges			750000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1186851	490109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48962	32142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48962	32142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1137889	457967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149171	501609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6200		1550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116049		1550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116049		-1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24000		-61370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334264		1549680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1277141		988250	
BENEFICE OU PERTE	1057123		561429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7005		1409
Total Immobilisations financières		6863243		378532
Total Général		6870248		379941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88061	7153714
Total Général			88061	7162129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4125	2224		6350
AMORTISSEMENTS Total Général	4125	2224		6350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138137
Total Provisions réglementées	131937	6200		138137
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750000		750000	
TOTAL GENERAL	881937	6200	750000	138137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276294	276294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43200	43200		
T. V. A.	14911	14911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5561	5561		
Divers				
Groupe et associés	198981	198981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33003	33003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575370	574450	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3061410	564663	2228890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91768	91768		
Personnel et comptes rattachés	43366	43366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60140	60140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28297	28297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16218	16218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290471	290471		
Groupe et associés	499535	499535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47865	47865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4139069	1642322	2228890	267857
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel