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BILAN SEMIOS ALLIANCE 2017 Siren 751012295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5288	2054	3234	3509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5631323	750000	4881323	4881323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920		920	
TOTAL (I)	5637531	752054	4885477	4884832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63918		63918	75320
Autres créances	510701		510701	187487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334984		334984	576380
Charges constatées d’avance	1441		1441	14072
TOTAL (II)	911045		911045	853259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				8306
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6548576	752054	5796522	5746397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1772000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27133		16193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			307000	
Report à nouveau	-277148		-24308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	775642		243101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130387		120626	
TOTAL (I)	2428015		2962611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			218939	
TOTAL (III)			218939	
Emprunts obligataires convertibles			816000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2704914		1416882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104910		58150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346457		42723	
Dettes fiscales et sociales	158347		190291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53879		40800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3368507		2564847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5796522		5746397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104910			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	975336		975336	839260
Chiffres d’affaires nets	975336		975336	839260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			975636	839260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576617	240336
Impôts, taxes et versements assimilés			2301	27632
Salaires et traitements			414233	370271
Charges sociales			183307	155011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9933	4580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1186392	797832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210756	41428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			950000	274000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1873	4837
Reprises sur provisions et transferts de charges			218939	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1170812	278837
Dotations financières sur amortissements et provisions				54764
Intérêts et charges assimilées			338769	84139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338769	138903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832043	139934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621287	181362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9761		26077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9761		26077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9761		-26077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164116		-87816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146448		1118097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370806		874996	
BENEFICE OU PERTE	775642		243101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3936		1352
Total Immobilisations financières		5631323		920
Total Général		5635259		2272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5632243
Total Général				5637531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427	1627		2054
AMORTISSEMENTS Total Général	427	1627		2054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130387
Total Provisions réglementées	120626	9761		130387
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218939		218939	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				750000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750000			750000
TOTAL GENERAL	1089564	9761	218939	880387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	920			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181959			
T. V. A.	67445			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10088			
Divers				
Groupe et associés	248710			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576980	576060	920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2704914	294200	2314286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346457	346457		
Personnel et comptes rattachés	45460	45460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92563	92563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12513	12513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7811	7811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104910	104910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53879	53879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3368507	957793	2314286	96428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel