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BILAN SEMIOS ALLIANCE 2016 Siren 751012295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3936	427	3509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5631323	750000	4881323	4881323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5635259	750427	4884832	4881323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4775
Clients et comptes rattachés	75320		75320	38251
Autres créances	187487		187487	439581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576380		576380	352328
Charges constatées d’avance	14072		14072	
TOTAL (II)	853259		853259	834935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8306		8306	12459
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6496824	750427	5746397	5728717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16193		16193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307000		307000	
Report à nouveau	-24308		-123757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243101		99448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	120626		94548	
TOTAL (I)	2962611		2693433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218939		164175	
TOTAL (III)	218939		164175	
Emprunts obligataires convertibles	816000		816000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416882		1764538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58150		102667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42723		57318	
Dettes fiscales et sociales	190291		119876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40800		10710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564847		2871110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5746397		5728717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	839260		839260	688541
Chiffres d’affaires nets	839260		839260	688541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				300
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			839260	688841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240336	249409
Impôts, taxes et versements assimilés			27632	19341
Salaires et traitements			370271	265193
Charges sociales			155011	111524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4580	4153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			797832	649620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41428	39221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274000	432000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4837	2867
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278837	434867
Dotations financières sur amortissements et provisions			54764	300242
Intérêts et charges assimilées			84139	95602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138903	395845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139934	39022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181362	78244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26077		26077	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26077		26077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26077		-26077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87816		-47282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118097		1123708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874996		1024260	
BENEFICE OU PERTE	243101		99448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				3936
Total Immobilisations financières		5631323		
Total Général		5631323		3936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5631323
Total Général				5635259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				120626
Total Provisions réglementées	94548	26077		120626
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218939
Total Provisions pour risques et charges	164175	54764		218939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				750000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	750000			750000
TOTAL GENERAL	1008723	80841		1089564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137265			
T. V. A.	12199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276879	276879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	816000	16000	800000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1416882	376591	1040292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42723	42723		
Personnel et comptes rattachés	69336	69336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79617	79617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26480	26480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14858	14858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58150	58150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40800	40800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564847	724555	1840292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel