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BILAN SAINT-ETIENNE BUREAU (MOBILIER) 2021 Siren 751003419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13677	13677		
Fonds commercial	34356		34356	34356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	234095	87641	146453	145707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	297728	101319	196409	195663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141156	13462	127694	88944
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340508	135	340373	278638
Autres créances	172514		172514	86807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	50000
Disponibilités	844799		844799	1105135
Charges constatées d’avance	5321		5321	13151
TOTAL (II)	1544298	13597	1530701	1622674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842026	114916	1727110	1818336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597996		492381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260109		105615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913104		652996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156428		217014	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40529		467721	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476370		339680	
Dettes fiscales et sociales	100000		72473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9660	
Autres dettes	294		159	
Produits constatés d’avance (2)	40385		13634	
TOTAL (IV)	814006		1165341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727110		1818336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700318		1042358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3307704		3307704	1769093
Production vendue biens				
Production vendue services	141445		141445	94181
Chiffres d’affaires nets	3449150		3449150	1863274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21205	12105
Autres produits			7682	13489
Total des produits d’exploitation (I)			3478037	1888868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2232295	1039179
Variation de stock (marchandises)			-37626	-23697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511959	315821
Impôts, taxes et versements assimilés			11738	8419
Salaires et traitements			319464	319854
Charges sociales			49561	41202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30947	31968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13597	14586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	73
Total des charges d’exploitation (II) 			3132075	1747405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345962	141463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1021	1683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1021	1683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-481	-1256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345482	140207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13259			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10788			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10808		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2451		-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87824		34206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491836		1889295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3231727		1783680	
BENEFICE OU PERTE	260109		105615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17430		3154	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6619		3469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48033		
Total Immobilisations corporelles		222284		42481
Total Immobilisations financières		15600		
Total Général		285917		42481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30671	234095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15600
Total Général			30671	297728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13677			13677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76577	30947	19883	87641
AMORTISSEMENTS Total Général	90254	30947	19883	101319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14586	13462	14586	13462
Sur comptes clients		135		135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14586	13597	14586	13597
TOTAL GENERAL	14586	13597	14586	13597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13597	14586	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux	162		162	
Autres créances clients	340346	340346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29046	29046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137661	137661		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5807	5807		
Charges constatées d’avance	5321	5321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	533943	518181	15762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525	525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155903	42216	108688	5000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476370	476370		
Personnel et comptes rattachés	23691	23691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11935	11935		
Impôts sur les bénéfices	54952	54952		
T.V.A.	5463	5463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3959	3959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40385	40385		
TOTAL – ETAT DES DETTES	773477	659790	108688	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel