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BILAN SAINT-ETIENNE BUREAU (MOBILIER) 2020 Siren 751003419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13677	13677		1464
Fonds commercial	34356		34356	34356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222284	76577	145707	159470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	15600
TOTAL (I)	285917	90254	195663	210890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103530	14586	88944	71197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278638		278638	355500
Autres créances	86807		86807	7193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	70000
Disponibilités	1105135		1105135	431337
Charges constatées d’avance	13151		13151	3364
TOTAL (II)	1637260	14586	1622674	938590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1923177	104840	1818336	1149480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492381		376786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105615		115595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652996		547381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217014		160443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		25995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	467721		23423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339680		242842	
Dettes fiscales et sociales	72473		61561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9660			
Autres dettes	159		990	
Produits constatés d’avance (2)	13634		86844	
TOTAL (IV)	1165341		602099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1818336		1149480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042358		602099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1769093		1769093	1875667
Production vendue biens				
Production vendue services	94181		94181	92575
Chiffres d’affaires nets	1863274		1863274	1968242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12105	15903
Autres produits			13489	1822
Total des produits d’exploitation (I)			1888868	1985967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1039179	1190794
Variation de stock (marchandises)			-23697	-14875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315821	260424
Impôts, taxes et versements assimilés			8419	7665
Salaires et traitements			319854	319082
Charges sociales			41202	36976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31968	27341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14586	8636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	1113
Total des charges d’exploitation (II) 			1747405	1837155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141463	148812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	492
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1683	1991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1683	1991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1256	-1500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140207	147312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386		1221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386		6149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34206		37867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889295		1993829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783680		1878234	
BENEFICE OU PERTE	105615		115595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3154		1577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3469		6174	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48033		
Total Immobilisations corporelles		212781		16741
Total Immobilisations financières		15600		
Total Général		276414		16741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7238	222284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15600
Total Général			7238	285917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12213	1464		13677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53311	30504	7238	76577
AMORTISSEMENTS Total Général	65524	31968	7238	90254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8636	14586	8636	14586
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8636	14586	8636	14586
TOTAL GENERAL	8636	14586	8636	14586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14586	8636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278638	278638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86548	86548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258	258		
Charges constatées d’avance	13151	13151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394195	378595	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50406	50406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166608	43625	107983	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339680	339680		
Personnel et comptes rattachés	23319	23319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14287	14287		
Impôts sur les bénéfices	5535	5535		
T.V.A.	26574	26574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2758	2758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9660	9660		
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159	159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13634	13634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	697619	574637	107983	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel