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BILAN SAINT-ETIENNE BUREAU (MOBILIER) 2018 Siren 751003419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13677	10477	3201	6369
Fonds commercial	34356		34356	34356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	207903	27818	180085	23246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	3900
TOTAL (I)	271536	38295	233241	67870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64958	9729	55229	80539
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342874		342874	425565
Autres créances	15269		15269	37378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	452679		452679	241992
Charges constatées d’avance	3199		3199	6662
TOTAL (II)	928978	9729	919249	842136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200514	48024	1152490	910006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272475		180168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104312		92306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431786		327475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211456		122637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19645		5295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44583		38822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343511		356913	
Dettes fiscales et sociales	62889		58034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1283		831	
Produits constatés d’avance (2)	37337			
TOTAL (IV)	720704		582531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1152490		910006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560613		483627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2208405		2208405	2146863
Production vendue biens				
Production vendue services	68767		68767	56922
Chiffres d’affaires nets	2277172		2277172	2203785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3982	1382
Autres produits			3	158
Total des produits d’exploitation (I)			2281157	2205325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1485072	1524549
Variation de stock (marchandises)			15581	-28825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287129	303275
Impôts, taxes et versements assimilés			7811	5423
Salaires et traitements			271841	250934
Charges sociales			30061	28937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18489	7458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167	776
Total des charges d’exploitation (II) 			2126880	2092528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154277	112797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1253	877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1253	877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765	-377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153512	112419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		9466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3944		9466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21830		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17886		9331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31315		29444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285589		2215290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2181277		2122984	
BENEFICE OU PERTE	104312		92306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3081		1382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75		75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10115		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48033		
Total Immobilisations corporelles		47326		190090
Total Immobilisations financières		3900		15600
Total Général		109374		205690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10115	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29513	207903
Prêts et immobilisations financières			3900	
Total Immobilisations financières			3900	15600
Total Général			43528	271536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10115		10115	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7309	3168		10477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24080	15321	11583	27818
AMORTISSEMENTS Total Général	41504	18489	21698	38295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9729		9729
Sur comptes clients	901		901	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	901	9729	901	9729
TOTAL GENERAL	901	9729	901	9729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9729	901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15600		15600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342874	342874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2076	2076		
T. V. A.	13183	13183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10	10		
Charges constatées d’avance	3199	3199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376942	361342	15600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211038	50947	139299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343511	343511		
Personnel et comptes rattachés	15029	15029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21272	21272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24269	24269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2319	2319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19645	19645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283	1283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37337	37337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	676121	516030	139299	20792
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27664		85240	
Location, charges locatives et de copropriété	56158		24698	
Personnel extérieur à l’entreprise	54753		35100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25173		32350	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	811		2500	
Autres comptes	122571		123386	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287129		303275	
Taxe professionnelle	1527		1511	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6284		3912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7811		5423	
Montant de la TVA. collectée	467155		435777	
Total TVA. déductible sur biens et services	292387		295713	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel