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BILAN SAINT-ETIENNE BUREAU (MOBILIER) 2017 Siren 751003419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10115	10115		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13677	7309	6369	3364
Fonds commercial	34356		34356	34356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47326	24080	23246	28519
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	109374	41504	67870	70138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80539		80539	51714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426466	901	425565	523493
Autres créances	37378		37378	2941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	20000
Disponibilités	241992		241992	135216
Charges constatées d’avance	6662		6662	7887
TOTAL (II)	843037	901	842136	741250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952411	42405	910006	811389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180168		89685	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92306		90484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327475		235168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122637		33092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5295		62878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38822			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356913		324328	
Dettes fiscales et sociales	58034		91009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	831		16417	
Produits constatés d’avance (2)			48497	
TOTAL (IV)	582531		576220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910006		811389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483627		554192	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2146863		2146863	1548735
Production vendue biens				
Production vendue services	56922		56922	46335
Chiffres d’affaires nets	2203785		2203785	1595070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382	9222
Autres produits			158	97
Total des produits d’exploitation (I)			2205325	1604389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1524549	1046560
Variation de stock (marchandises)			-28825	-29910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303275	216410
Impôts, taxes et versements assimilés			5423	5665
Salaires et traitements			250934	202792
Charges sociales			28937	28656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7458	7369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			776	254
Total des charges d’exploitation (II) 			2092528	1477795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112797	126594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500	164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			877	3551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			877	3551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-377	-3387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112419	123206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9331		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29444		31972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2215290		1604553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122984		1514069	
BENEFICE OU PERTE	92306		90484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1382		9222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75		252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10115		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42843		5190
Total Immobilisations corporelles		47326		
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		104184		5190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général				109374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10115			10115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5124	2185		7309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18807	5273		24080
AMORTISSEMENTS Total Général	34046	7458		41504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	901			901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	901			901
TOTAL GENERAL	901			901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux	1078			
Autres créances clients	425389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9205			
T. V. A.	15298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12875			
Charges constatées d’avance	6662			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474406	470506	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122028	23123	98905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356913	356913		
Personnel et comptes rattachés	15695	15695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36219	36219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5850	5850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5295	5295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	831	831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543710	444805	98905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85240		52299	
Location, charges locatives et de copropriété	24698		25720	
Personnel extérieur à l’entreprise	35100		21434	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32350		10497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2500		333	
Autres comptes	123386		106127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303275		216410	
Taxe professionnelle	1511		1498	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3912		4167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5423		5665	
Montant de la TVA. collectée	435777		331002	
Total TVA. déductible sur biens et services	295713		199527	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel