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BILAN SAINT-ETIENNE BUREAU (MOBILIER) 2016 Siren 751003419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10115	10115		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8487	5124	3364	1079
Fonds commercial	34356		34356	34356
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47326	18807	28519	29938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	104184	34046	70138	69273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51714		51714	21804
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524394	901	523493	219235
Autres créances	2941		2941	4313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	135216		135216	175289
Charges constatées d’avance	7887		7887	7567
TOTAL (II)	742151	901	741250	448208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846335	34947	811389	517480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		3335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89685		41007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90484		50342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235168		144685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33092		111329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62878		44246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324328		157116	
Dettes fiscales et sociales	91009		51850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16417		8256	
Produits constatés d’avance (2)	48497			
TOTAL (IV)	576220		372795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811389		517480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554192		290751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548735		1548735	1089715
Production vendue biens				
Production vendue services	46335		46335	47632
Chiffres d’affaires nets	1595070		1595070	1137347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9222	3589
Autres produits			97	4
Total des produits d’exploitation (I)			1604389	1140940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1046560	666534
Variation de stock (marchandises)			-29910	44623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216410	225557
Impôts, taxes et versements assimilés			5665	8159
Salaires et traitements			202792	97830
Charges sociales			28656	23760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7369	6860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1477795	1073327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126594	67613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3551	4876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3551	4876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3387	-4745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123206	62868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		11500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31972		12526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604553		1152571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1514069		1102229	
BENEFICE OU PERTE	90484		50342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9222		3589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10115		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38530		4313
Total Immobilisations corporelles		43404		3922
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		95949		8235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général				104184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10115			10115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3096	2028		5124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13466	5341		18807
AMORTISSEMENTS Total Général	26677	7369		34046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	901			901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	901			901
TOTAL GENERAL	901			901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900			
Clients douteux ou litigieux	1078			
Autres créances clients	523316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	7887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539121	535221	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32495	10468	22028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324328	324328		
Personnel et comptes rattachés	12545	12545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33955	33955		
Impôts sur les bénéfices	13691	13691		
T.V.A.	29050	29050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1768	1768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62878	62878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16417	16417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48497	48497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576220	554192	22028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52299		52617	
Location, charges locatives et de copropriété	25720		38241	
Personnel extérieur à l’entreprise	21434		16108	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10497		15863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	333			
Autres comptes	106127		102729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216410		225557	
Taxe professionnelle	1498		4310	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4167		3849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5665		8159	
Montant de la TVA. collectée	331002		232383	
Total TVA. déductible sur biens et services	199527		150157	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4