ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN PELLEAS PARTNERS HOLDING 2014 Siren 751054644 ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 55780 55780 55780 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 55780 55780 55780 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 57600 57600 147108 Autres créances 1561236 1561236 586178 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 77041 77041 134310 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 1695877 1695877 867596 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1751657 1751657 923376 PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Capital social ou individuel 20000 20000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 2000 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau 457473 160455 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 300712 299018 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 780184 479473 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 119 58 Emprunts et dettes financières divers (4) 73514 68397 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30678 4560 Dettes fiscales et sociales 9600 48786 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 857562 322102 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 971472 443903 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1751657 923376 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 971472 443903 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 267000 267000 495524 Chiffres d’affaires nets 267000 267000 495524 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 343 Autres produits 2 Total des produits d’exploitation (I) 267343 495526 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 32192 22598 Impôts, taxes et versements assimilés -624 Salaires et traitements 20000 24000 Charges sociales -8826 10874 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges -1 Total des charges d’exploitation (II) 42742 57472 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 224601 438054 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 108 Différences négatives de change 33 10 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 141 10 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -141 -10 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 224460 438044 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -76252 139026 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 267343 495526 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) -33369 196508 BENEFICE OU PERTE 300712 299018 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 343 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant -12897 10874 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières 55780 Total Général 55780 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 55780 Total Général 55780 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 57600 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 75006 T. V. A. 4912 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés 75318 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1406000 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 1618836 1618836 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 119 119 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 30678 30678 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. 9600 9600 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 73514 73514 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 857562 857562 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 971472 971472 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance 250 Location, charges locatives et de copropriété 1080 1080 Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25036 14203 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 6076 7066 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 32192 22598 Taxe professionnelle 293 Autres impôts, taxes et versements assimilés -917 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -624 Montant de la TVA. collectée 92604 131516 Total TVA. déductible sur biens et services 3373 9846 Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013 Effectif moyen du personnel