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BILAN PASTOR 2016 Siren 751036948				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190543	44821	145722	149380
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	490543	44821	445722	449380
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6019		6019	6646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18478		18478	32520
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21693		21693	4397
Caisse				
Charges constatées d’avance				312
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46190		46190	43874
Total général Actif	536733	491329		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			31691	13099
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			28772	18592
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63763	34991
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			336529	359413
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11569	9324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71062		
Autres dettes			80051	89526
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			428149	458263
Total général Passif			491912	493254
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			238123	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33629	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1198	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	505519		491329	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5218		4000	
Autres produits	1980		2440	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	512718		497768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118991		117967	
Variation de stock (marchandises)	628		309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1007		1585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104949		146787	
(dont taxe professionnelle)	981			
Impôts, taxes et versements assimilés	8881		21393	
Rémunérations du personnel 	142458		147530	
Charges sociales	58104		29755	
Dotations aux amortissements	37287		7534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	472306		472860	
Résultat d’exploitation	40412		24908	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1198			
Charges financières	9098		3563	
Charges exceptionnelles			600	
Impôts sur les bénéfices	3740		2153	
Bénéfice ou perte	28772		18592	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58290			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1755	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			31874	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			456914	
Total Immobilisations (Augmentations)			33629	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1198	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1198	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58290	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel