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BILAN MONTANA AVIGNON 2016 Siren 751030438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8368	1478	6890	5515
Autres immobilisations corporelles	80839	59418	21421	36436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29350		29350	29000
TOTAL (I)	118557	60896	57661	70951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7237		7237	8580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35090		35090	26864
Autres créances	86014		86014	82456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258431		258431	210
Charges constatées d’avance	17120		17120	9027
TOTAL (II)	403892		403892	127137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522450	60896	461553	198088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1285670		-699923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243664		-585747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1519334		-1275670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295		413658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468669		554381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3418		2895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366996		383017	
Dettes fiscales et sociales	106921		90196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33588		29612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1980887		1473758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	461553		198088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150		150	5900
Production vendue biens				
Production vendue services	1990924		1990924	1560538
Chiffres d’affaires nets	1991074		1991074	1566438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7452	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29637	12995
Autres produits			3727	2571
Total des produits d’exploitation (I)			2031891	1582004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	2417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226654	186310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1343	-34
Autres achats et charges externes			1387376	1378090
Impôts, taxes et versements assimilés			51294	39756
Salaires et traitements			467759	433451
Charges sociales			97960	92863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24784	21396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2106	143
Total des charges d’exploitation (II) 			2259427	2154392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-227536	-572388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16127	13359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16127	13359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16127	-13359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243664	-585747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031891		1582004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2275554		2167751	
BENEFICE OU PERTE	-243664		-585747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63507		60952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78063		11144
Total Immobilisations financières		29000		2350
Total Général		107063		13494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	29350
Total Général			2000	118557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36112	24784		60896
AMORTISSEMENTS Total Général	36112	24784		60896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41423			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14265			
Divers				
Groupe et associés	27362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2964			
Charges constatées d’avance	17120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167575	138225	29350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1295	1295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140837	140837		
Fournisseurs et comptes rattachés	366996	366996		
Personnel et comptes rattachés	37534	37534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32274	32274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9454	9454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27659	27659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1327832	1327832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33588	33588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1977469	1977469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel