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BILAN LES JARDINS DU PANTHEON 2017 Siren 751085721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214000		214000	214000
Immobilisations incorporelles – Autres	12075	12075		999
Immobilisations corporelles	38838	35217	3621	7286
Immobilisations financières	4800		4800	4800
Total Actif Immobilisé	269713	47292	222421	227085
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7131		7131	8026
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1400		1400	1133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5724		5724	2281
Caisse				
Charges constatées d’avance	238		238	179
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14493		14493	11619
Total général Actif	284206	448052		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19627	6785
Résultat de l’exercice			16318	13341
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41445	25127
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31890	54238
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28543	17340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		125906		
Autres dettes			135035	141999
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195469	213577
Total général Passif			236914	238704
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9577	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	437321		448052	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3457		2839	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440786		450898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	295068		309203	
Variation de stock (marchandises)	895		-236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2373		2175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2658			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52260		47604	
(dont taxe professionnelle)	715			
Impôts, taxes et versements assimilés	1874		1664	
Rémunérations du personnel 	50706		51814	
Charges sociales	11278		10801	
Dotations aux amortissements	5264		10644	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		1	
Total des charges d’exploitation	419721		433670	
Résultat d’exploitation	21065		17229	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1800	
Charges financières	1887		2843	
Charges exceptionnelles	476		820	
Impôts sur les bénéfices	2384		2024	
Bénéfice ou perte	16318		13341	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24744			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20753			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			269113	
Total Immobilisations (Augmentations)			600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24744	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20753	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel