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BILAN LES JARDINS DU PANTHEON 2016 Siren 751085721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214000		214000	214000
Immobilisations incorporelles – Autres	12075	11076	999	3414
Immobilisations corporelles	38238	30952	7286	13715
Immobilisations financières	4800		4800	4800
Total Actif Immobilisé	269113	42028	227085	235929
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8026		8026	7790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1133		1133	1819
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2281		2281	5713
Caisse				
Charges constatées d’avance	179		179	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11619		11619	15322
Total général Actif	280732	419354		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6785	-10357
Résultat de l’exercice			13341	17143
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25127	11785
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54238	76345
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17340	15126
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128450		
Autres dettes			141999	147996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			213577	239466
Total général Passif			238704	251251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	448052		419354	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2839		3259	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	450898		422615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	309203		282189	
Variation de stock (marchandises)	-236		520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2175		1263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3507			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47604		43386	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	1664		770	
Rémunérations du personnel 	51814		49488	
Charges sociales	10801		11370	
Dotations aux amortissements	10644		10298	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	433670		399288	
Résultat d’exploitation	17229		23328	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1800			
Charges financières	2843		3763	
Charges exceptionnelles	820		1524	
Impôts sur les bénéfices	2024		899	
Bénéfice ou perte	13341		17143	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			269813	
Total Immobilisations (Augmentations)			1800	
Total Immobilisations (Diminutions)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel