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BILAN LES JARDINS DU PANTHEON 2015 Siren 751085721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	214000		214000	214000
Immobilisations incorporelles – Autres	12075	8661	3414	5829
Immobilisations corporelles	38938	25223	13715	17598
Immobilisations financières	4800		4800	4800
Total Actif Immobilisé	269813	33884	235929	242227
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7790		7790	8310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1819		1819	2786
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5713		5713	312
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15322		15322	11408
Total général Actif	285135	368626		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10357	-11613
Résultat de l’exercice			17143	1256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11785	-5357
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			76345	97532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15126	13600
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130590		
Autres dettes			147996	147861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			239466	258993
Total général Passif			251251	253635
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	419354		368626	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3259		1188	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1704	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422615		371518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	282189		247332	
Variation de stock (marchandises)	520		-1820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1263		2048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43386		43337	
(dont taxe professionnelle)	699			
Impôts, taxes et versements assimilés	770		1292	
Rémunérations du personnel 	49488		50163	
Charges sociales	11370		11814	
Dotations aux amortissements	10298		9850	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		8	
Total des charges d’exploitation	399288		364024	
Résultat d’exploitation	23328		7495	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3763		4644	
Charges exceptionnelles	1524		1595	
Impôts sur les bénéfices	899			
Bénéfice ou perte	17143		1256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23716			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265813	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23716	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel