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BILAN HOLDING AJPV 2018 Siren 751018730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42166	41606	560	2391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2158710		2158710	2857590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	532
TOTAL (I)	2201417	41606	2159811	2860513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252986		252986	292378
Autres créances	2939		2939	20992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1298378		1298378	54180
Charges constatées d’avance	80		80	81
TOTAL (II)	1554384		1554384	567630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3755801	41606	3714195	3428143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1047000		1047000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104700		104700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191822		973042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2119990		1068780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10250		10250	
TOTAL (I)	3473762		3203772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45197		43966	
Dettes fiscales et sociales	195236		180406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240433		224372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3714195		3428143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240433		224372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	647472		647472	680297
Chiffres d’affaires nets	647472		647472	680297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9213	14148
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			656685	694449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245528	246515
Impôts, taxes et versements assimilés			27483	29249
Salaires et traitements			333534	355765
Charges sociales			145181	153240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1830	5800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			753567	790573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96882	-96123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2113333	1163341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	15
Autres intérêts et produits assimilés			3385	4000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116825	1167355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2116825	1167105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2019943	1070982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	830000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	830327		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		1911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	698880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699780		2595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130547		-2202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3603836		1862198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1483846		793418	
BENEFICE OU PERTE	2119990		1068780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9213		14148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42166		
Total Immobilisations financières		2858122		8
Total Général		2900289		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			698880	2159250
Total Général			698880	2201417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39775	1830		41606
AMORTISSEMENTS Total Général	39775	1830		41606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10250
Total Provisions réglementées	10250			10250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10250			10250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540	540		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252986	252986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1059	1059		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1773	1773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107	107		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	80	80		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256546	256546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45197	45197		
Personnel et comptes rattachés	6606	6606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97516	97516		
Impôts sur les bénéfices	26017	26017		
T.V.A.	54485	54485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10612	10612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240433	240433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1850000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5567		5550	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209771		213689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30190		27277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245528		246515	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27483		29249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27483		29249	
Montant de la TVA. collectée	136060		137086	
Total TVA. déductible sur biens et services	13353		12659	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2