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BILAN CHOCOLATERIE DE PROVENCE 2019 Siren 751093931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468958	70858	398100	398100
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	631817		631817	631817
Constructions	1078063	170113	907950	716406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7448916	6185515	1263400	2047178
Autres immobilisations corporelles	434170	365784	68386	92670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000	30000		30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16503		16503	4503
TOTAL (I)	10158427	6822270	3336156	3970674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000		8000	131600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71972	40188	31784	479902
Autres créances	994543		994543	996573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3099		3099	
Charges constatées d’avance	4946		4946	6082
TOTAL (II)	1082560	40188	1042371	1614157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11240986	6862459	4378528	5584830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4800000		4800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9481891		9481891	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26955938		-26595896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1125074		-360043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13799121		-12674048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6344		1475568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17487397		14898839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270967		579824	
Dettes fiscales et sociales	407168		939322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5773		365324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18177649		18258878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4378528		5584830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16934473		8885785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6344		9128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9958		9958	11888
Production vendue services	387533	103654	491187	334577
Chiffres d’affaires nets	397491	103654	501145	346466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102334	15671
Autres produits			1	29638
Total des produits d’exploitation (I)			603480	391775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123600	
Autres achats et charges externes			372883	630449
Impôts, taxes et versements assimilés			146546	179750
Salaires et traitements			143992	140838
Charges sociales			57082	41186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71131	32796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92613	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1048035	1025021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444555	-633246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5930	955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5930	1060
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			366311	362013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			396311	362013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390381	-360953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-834937	-994199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	411084		54990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164222		610177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575307		665166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49632		31009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865444		31009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290137		634157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184717		1058001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2309791		1418044	
BENEFICE OU PERTE	-1125074		-360043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8896		17160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518958		
Total Immobilisations corporelles		10250864		242981
Total Immobilisations financières		34503		12000
Total Général		10804326		254981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			900880	9592966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46503
Total Général			900880	10158427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70858			70858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2622671	71131	83328	2610473
AMORTISSEMENTS Total Général	2693529	71131	83328	2681331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16503		16503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71972	71972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994543	994543		
Charges constatées d’avance	4946	4946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087964	1071461	16503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6344	6344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15770434	14527258	1189500	53676
Fournisseurs et comptes rattachés	270967	270967		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407168	407168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1716962	1716962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5773	5773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18177649	16934473	1189500	53676
Emprunts souscrits en cours d’exercice	763675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel