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BILAN AQUANAUTIC CONSEIL 2021 Siren 751041914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	51590		51590	51590
Immobilisations incorporelles – Autres	5357	4241	1116	2069
Immobilisations corporelles	91445	72467	18978	15068
Immobilisations financières	2324		2324	2324
Total Actif Immobilisé	150716	76708	74008	71051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1403		1403	1676
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2157		2157	
Créances – Clients et comptes rattachés	34969		34969	60943
Créances – Autres	9784		9784	11945
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74656		74656	62197
Caisse				
Charges constatées d’avance	1493		1493	1701
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124461		124461	138462
Total général Actif	275177	256178		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			35848	35848
Report à nouveau			40020	6849
Résultat de l’exercice			12881	33171
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89849	76968
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22941	25000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9528	24908
Fournisseurs et comptes rattachés			18543	12983
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1770		
Autres dettes			57608	69654
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			108620	132545
Total général Passif			198469	209513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13403	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	315379		256178	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1561		1397	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			5750	
Autres produits	2895		1510	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319834		264835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	263			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17847		11465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	273		83	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104659		85000	
(dont taxe professionnelle)	2249			
Impôts, taxes et versements assimilés	9158		8082	
Rémunérations du personnel 	137627		91625	
Charges sociales	29074		20628	
Dotations aux amortissements	8609		8371	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	471		9	
Total des charges d’exploitation	307981		225264	
Résultat d’exploitation	11853		39571	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5191			
Charges financières	52		213	
Charges exceptionnelles	1837		1348	
Impôts sur les bénéfices	2273		4839	
Bénéfice ou perte	12881		33171	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel