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BILAN ADDIS TECHNOLOGIES 2017 Siren 751032533
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5113 263 4850
Fonds commercial 50000 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56663 17937 38725 22648
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 398 398 398
TOTAL (I) 112174 18200 93973 73046
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1749 1749 26582
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 463579 4771 458809 227102
Autres créances 80450 80450 47288
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 324277 324277 265757
Charges constatées d’avance 19669 19669 3671
TOTAL (II) 889724 4771 884954 570400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1001898 22971 978927 643445
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 21382 21314
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 77658 90068
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 154040 166382
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22901 32094
Emprunts et dettes financières divers (4) 25406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5714 6420
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 577309 300051
Dettes fiscales et sociales 100203 74840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7704 9813
Produits constatés d’avance (2) 85651 53846
TOTAL (IV) 824887 477063
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 978927 643445
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1397679 66804 1464483 965659
Production vendue biens
Production vendue services 432280 18421 450701 284802
Chiffres d’affaires nets 1829959 85225 1915184 1250461
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3729
Autres produits 425 129
Total des produits d’exploitation (I) 1919338 1250590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1206488 799290
Variation de stock (marchandises) 24836 -19844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 851 1470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 448404 321040
Impôts, taxes et versements assimilés 3502 2324
Salaires et traitements 83677 11409
Charges sociales 24931 3948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12307 2719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 888 3432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 23
Total des charges d’exploitation (II) 1805905 1125811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 113434 124780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 349
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 349
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1823 1062
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1823 1062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1823 -713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 111611 124066
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 452
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 452
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 747 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 747 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -747 362
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33206 34360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1919338 1251391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1841681 1161322
BENEFICE OU PERTE 77658 90068
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50000 5113
Total Immobilisations corporelles 28541 28122
Total Immobilisations financières 398
Total Général 78939 33235
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55113
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56663
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 398
Total Général 112174
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 263 263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5893 12044 17937
AMORTISSEMENTS Total Général 5893 12307 18200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1192 1192
Sur comptes clients 3883 888 4771
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5075 888 1193 4771
TOTAL GENERAL 5075 888 1193 4771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 888 1192
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 398
Clients douteux ou litigieux 8965
Autres créances clients 454614
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46308
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34142
Charges constatées d’avance 19669
TOTAL ETAT DES CREANCES 564096 563698 398
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22901 22901
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 577309 577309
Personnel et comptes rattachés 1835 1835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16901 16901
Impôts sur les bénéfices 6000 6000
T.V.A. 74722 74722
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 745 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25406 25406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7704 7704
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 85651 85651
TOTAL – ETAT DES DETTES 819173 819173
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9193
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2