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BILAN UNE FEE DANS LES ETOILES 2021 Siren 750911125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3325	477	2848	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1409	1409		
Autres immobilisations corporelles	127207	100998	26209	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
TOTAL (I)	135591	102884	32707	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38163		38163	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52575		52575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129926		129926	
Charges constatées d’avance	29482		29482	
TOTAL (II)	250145		250145	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385737	102884	282852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17552			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145154			
Dettes fiscales et sociales	4585			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3372			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240663			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	282852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240663			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	453390		453390	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	453390		453390	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3652	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			486543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256900	
Variation de stock (marchandises)			4593	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187356	
Impôts, taxes et versements assimilés			2075	
Salaires et traitements			6423	
Charges sociales			529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			467004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	486543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467268			
BENEFICE OU PERTE	19275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325
Total Immobilisations corporelles		123348		26158
Total Immobilisations financières		3650		
Total Général		126998		29483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20890	128616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3650
Total Général			20890	135591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		477		477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93758	8650		102408
AMORTISSEMENTS Total Général	93758	9127		102884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21784	21784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15659	15659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15132	15132		
Charges constatées d’avance	29482	29482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85657	82057	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	70000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145154	145154		
Personnel et comptes rattachés	1652	1652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171	171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2762	2762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17552	17552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3372	3372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240663	240663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1325			
Location, charges locatives et de copropriété	42338			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73175			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187356			
Taxe professionnelle	1278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2075			
Montant de la TVA. collectée	91512			
Total TVA. déductible sur biens et services	83973			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1