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BILAN SKI D'OC 2019 Siren 750901449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	500		500	500
Immobilisations incorporelles – Autres	29187	9994	19193	938
Immobilisations corporelles	213869	93967	119902	101861
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	243556	103961	139595	103299
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	120353		120353	110469
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	877		877	194
Créances – Autres	28262		28262	9551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376573		376573	384456
Caisse				
Charges constatées d’avance	5573		5573	2542
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	531638		531638	507211
Total général Actif	775194	718636		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			200000	200000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			20000	20000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92762	36362
Résultat de l’exercice			62996	76400
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			375758	332762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100340	72499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46763	51557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93033		
Autres dettes			148372	153693
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			295475	277748
Total général Passif			671233	610510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	37111			
Ventes de marchandises – France	747161		718636	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	66907		71075	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	514		862	
Autres produits	3		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	814585		790580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	365932		343812	
Variation de stock (marchandises)	-9884		14433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5074		6283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148366		125691	
(dont taxe professionnelle)	2423			
Impôts, taxes et versements assimilés	13337		12632	
Rémunérations du personnel 	126060		112573	
Charges sociales	52682		51245	
Dotations aux amortissements	35570		26140	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		77	
Total des charges d’exploitation	737137		692885	
Résultat d’exploitation	77448		97694	
Produits financiers	2021		1607	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1196		642	
Charges exceptionnelles			49	
Impôts sur les bénéfices	15277		22211	
Bénéfice ou perte	62996		76400	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	155391			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	94824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			25443	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6122	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37898	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2403	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171690	
Total Immobilisations (Augmentations)			71866	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			155391	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			94824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel