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BILAN SARL FINANCIERE DB 2020 Siren 750944027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	829	781	49	89
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58486	25794	32692	144372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366046		366046	366046
Créances rattachées à des participations	433098		433098	460792
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8129		8129	10221
TOTAL (I)	866588	26575	840013	981520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				986
Clients et comptes rattachés	138943		138943	141073
Autres créances	8794		8794	457349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856835		856835	91889
Charges constatées d’avance	3732		3732	355
TOTAL (II)	1008304		1008304	691652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874892	26575	1848318	1673171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	454790		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		33159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41850		295261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286616		598217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	838256		1476637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			118063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	902811		333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12550		6403	
Dettes fiscales et sociales	72238		61446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22463		10289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010061		196534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1848318		1673171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010061		112605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	533299		533299	741882
Chiffres d’affaires nets	533299		533299	741882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24477	5549
Autres produits			10	27
Total des produits d’exploitation (I)			557786	747458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208517	261355
Impôts, taxes et versements assimilés			21740	50099
Salaires et traitements			199481	222469
Charges sociales			66356	100547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35382	40808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	10
Total des charges d’exploitation (II) 			531484	675287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26302	72170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			266757	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4010	4792
Total des produits financiers (V)			270767	194792
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1529	2499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3455	
Total des charges financières (VI)			4984	2499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265782	192292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292085	264462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1728		2278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107102		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108830		402278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980		651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89134		40500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91114		41151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17716		361127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23184		27372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937383		1344527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650767		746310	
BENEFICE OU PERTE	286616		598217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24477		5549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47265		71776	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1078		
Total Immobilisations corporelles		215573		12796
Total Immobilisations financières		837059		102153
Total Général		1053710		114949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			248	829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169883	58486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			131940	807273
Total Général			302071	866588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	989	40	248	781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71202	35341	80749	25794
AMORTISSEMENTS Total Général	72191	35382	80997	26575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	433098	433098		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8129	8129		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138943	138943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4827	4827		
T. V. A.	2951	2951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1016	1016		
Charges constatées d’avance	3732	3732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592696	592696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12550	12550		
Personnel et comptes rattachés	13257	13257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31674	31674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27285	27285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22	22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	902811	902811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22463	22463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010061	1010061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel