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BILAN SARL FINANCIERE DB 2019 Siren 750944027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1078	989	89	92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215573	71202	144372	168399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366046		366046	406046
Créances rattachées à des participations	460792		460792	289462
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10221		10221	10622
TOTAL (I)	1053710	72191	981520	874622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	986		986	433
Clients et comptes rattachés	141073		141073	230640
Autres créances	457349		457349	1318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91889		91889	33546
Charges constatées d’avance	355		355	796
TOTAL (II)	691652		691652	266733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745362	72191	1673171	1141355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33159		19473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295261		35224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	598217		273723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476637		878420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118063		174744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	333		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6403		5934	
Dettes fiscales et sociales	61446		82194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10289		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196534		262935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673171		1141355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112605		144947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741882		741882	659748
Chiffres d’affaires nets	741882		741882	659748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5549	195
Autres produits			27	6
Total des produits d’exploitation (I)			747458	659949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261355	240369
Impôts, taxes et versements assimilés			50099	60392
Salaires et traitements			222469	192130
Charges sociales			100547	92402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40808	21542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	15
Total des charges d’exploitation (II) 			675287	606851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72170	53098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4792	3259
Total des produits financiers (V)			194792	253259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2499	2740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				65
Total des charges financières (VI)			2499	2805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192292	250454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264462	303553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2278		242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402278		15242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	651		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40500		19409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41151		20339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	361127		-5097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27372		24732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344527		928451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746310		654727	
BENEFICE OU PERTE	598217		273723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5549		195	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71776		71285	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957		121
Total Immobilisations corporelles		198918		16656
Total Immobilisations financières		706130		196906
Total Général		906005		213682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215573
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			65976	837059
Total Général			65976	1053710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	864	124		989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30519	40683		71202
AMORTISSEMENTS Total Général	31383	40808		72191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460792	460792		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10221	10221		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141073	141073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1320	1320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456029	456029		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069790	1069790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118063	34134	83929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6403	6403		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18849	18849		
Impôts sur les bénéfices	2004	2004		
T.V.A.	39332	39332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1262	1262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	333	333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10289	10289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196534	112605	83929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel