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BILAN SARL FINANCIERE DB 2018 Siren 750944027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	957	864	92	104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				60000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198918	30519	168399	39394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406046		406046	286030
Créances rattachées à des participations	289462		289462	129299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622		10622	2022
TOTAL (I)	906005	31383	874622	516850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	433		433	
Clients et comptes rattachés	230640		230640	201185
Autres créances	1318		1318	12511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33546		33546	94890
Charges constatées d’avance	796		796	310
TOTAL (II)	266733		266733	308896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1172738	31383	1141355	825745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19473		9494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35224		625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273723		199578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878420		659697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174744		69210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59		108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5934		14534	
Dettes fiscales et sociales	82194		82098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		98	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262935		166048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141355		825745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144947		133206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659748		659748	538554
Chiffres d’affaires nets	659748		659748	538554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195	
Autres produits			6	11
Total des produits d’exploitation (I)			659949	538565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240369	182754
Impôts, taxes et versements assimilés			60392	28371
Salaires et traitements			192130	168911
Charges sociales			92402	89594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21542	13320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	22
Total des charges d’exploitation (II) 			606851	482971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53098	55593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	170000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3259	3088
Total des produits financiers (V)			253259	173088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2740	3258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			65	
Total des charges financières (VI)			2805	3258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250454	169830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303553	225424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19409		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20339		761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5097		-761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24732		25085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928451		711652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654727		512075	
BENEFICE OU PERTE	273723		199578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	71285		65806	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60708		248
Total Immobilisations corporelles		60604		169697
Total Immobilisations financières		417352		288779
Total Général		538664		458724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31383	198918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706130
Total Général		60000	31383	906005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605	259		864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21209	21283	11973	30519
AMORTISSEMENTS Total Général	21814	21542	11973	31383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	289462	289462		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10622	10622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230640	230640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	569	569		
T. V. A.	508	508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241	241		
Charges constatées d’avance	796	796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532839	532839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174744	56757	117987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5934	5934		
Personnel et comptes rattachés	4532	4532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20880	20880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44026	44026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12756	12756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59	59		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262935	144947	117987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	161000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel